• EUR/USD h1. Варианты развития движения с 30 марта 2017 г. Анализ APLs & ZUP

    Форекс аналитика

    Euro vs US Dollar

    Дополнение к обзору от 28.03.2017 22:51
    ____________________

    Дальнейшее развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 30 марта - 05 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой границы Red Zone (уровень сопротивления 1.0810) вил операционного масштаба Micro и контрольной линии LTL Micro (уровень поддержки 1.0777).
    ____________________

    Перспектива (1) ->

    пробой границы Red Zone Micro (уровень сопротивления 1.0830) -> развитие движения EUR/USD к границам канала /2 Median Line (1.0830 <-> 1.0850 <-> 1.0865) и зоны равновесия (1.0875 <-> 1.0905 <-> 1.0930) вил операционного масштаба Micro, подробности смотрим на графике.
    ____________________

    Перспектива (2) ->

    пробой контрольной линии LTL Micro (1.0777) -> продолжение развития нисходящего движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line (1.0765 <-> 1.0725 <-> 1.0680) вил операционного масштаба Minuette, детали показаны на графике.
    ____________________

    Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





    Правило Хагопиана - как определить вариант импульсного движения.
    Вебинар -> 30 марта 2017 г. -> 20:00 msk


    Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • GBP/USD h1. Варианты развития движения с 30 марта 2017 г. Анализ APLs &amp; ZUP

    Форекс аналитика

    Minuette (h1)

    Great Britain Pound vs US Dollar

    Дополнение к обзору от 28.03.2017 22:37
    ____________________

    Дальнейшее развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 30 марта - 05 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1.2320 <-> 1.2380 <-> 1.2435) вил операционного масштаба Minuette.

    Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Minuette представлена на графике.
    ____________________

    Перспектива (1) ->

    GBP/USD выше верхней границы (1.2435) канала 1/2 Median Line Minuette -> вариант развития движения цены инструмента к границам канала 1/2 Median Line (1.2450 <-> 1.2480 <-> 1.2505) и зоны равновесия (1.2492 <-> 1.2530 <-> 1.2565) вил операционного масштаба Micro и начальной линии SSL Micro (1.2585), подробности смотрим на графике.
    ____________________

    Перспектива (2) ->

    пробой нижней границы (1.2320) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение развития движения GBP/USD в зоне равновесия (1.2350 <-> 1.2270 <-> 1.2195) вил операционного масштаба Minuette, детали показаны на графике.
    ____________________

    Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





    Правило Хагопиана - как определить вариант импульсного движения.
    Вебинар -> 30 марта 2017 г. -> 20:00 msk


    Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Silver Spot h1. Варианты развития движения с 30 марта 2017 г. Анализ APLs &amp; ZUP

    Форекс аналитика

    Minuette (h1)

    Silver Spot

    Дополнение к обзору от 28.03.2017 22:16
    ____________________

    Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в период 30 марта - 05 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (18.080 <-> 18.140 <-> 18.240) вил операционного масштаба Micro.

    Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
    ____________________

    Перспектива (1) ->

    пробой верхней границы (18.240) канала 1/2 Median Line Micro (пересечение с Median Line Minuette) -> развитие движения Silver Spot к целям -> верхняя граница ISL61.8 (18.500) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> зона равновесия (18.600 <-> 18.800 <-> 18.960) вил операционного масштаба Micro, подробности смотрим на графике.
    ____________________

    Перспектива (2) ->

    при пробое нижней границы (18.080) канала 1/2 Median Line Micro развитие нисходящего движения Silver Spot будет направлено к целям -> нижняя границы ISL38.2 (17.990) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette <-> канал 1/2 Median Line Minuette (17.930 <-> 17.730 <-> 17.520), детали показаны на графике.
    ____________________

    Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





    Правило Хагопиана - как определить вариант импульсного движения.
    Вебинар -> 30 марта 2017 г. -> 20:00 msk


    Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Великобритания активировала статью 50-ю, начав процесс выхода из ЕС

    Форекс аналитика

    Британский фунт еще утром снизился против доллара США после новостей о том, что Великобритания начала процесс выхода из Евросоюза. Это означает, что страна пересмотрит свои отношения с близкими союзниками в рамках самых сложных переговоров.

    Председатель Евросовета Дональд Туск уже сделал ряд комментариев по этому поводу.

    Туск заявил о том, что ЕС останется сплоченным и единым во время сложного периода переговоров по Brexit, видимо, забыв о предстоящих выборах во Франции и правоцентристской партии Германии. По мнению председателя Евросовета, основными задачами на текущий момент являются контроль ущерба и минимизация последствий Brexit для граждан, компаний и стран-членов ЕС. Также в ходе выступления Дональд Туск обратил внимание на то, что пока Великобритания не вышла из Евросоюза, она должна придерживаться правил ЕС.

    Все это оказало давление на британский фунт в первой половине дня, однако дальнейшего существенного нисходящего движения в паре GBP/USD пока не наблюдается.

    После данных о том, что в феврале этого года кредитование потребителей в Великобритании продолжало расти быстрым темпом, британский фунт сумел восстановить часть своих позиций. Согласно отчету Банка Англии, объем необеспеченного потребительского кредитования в Великобритании в феврале составил 1,4 млрд фунтов, что соответствует годовому росту на 10,5%.

    В целом техническая картина по паре GBP/USD указывает лишь на коррекцию после перекупленности британского фунта в паре с американским долларом. Крупные уровни поддержки, которые расположены в районах 1.2320 и 1.2260, могут оказать существенную поддержку покупателям британского фунта в ближайшее время. Однако рассчитывать на полноценный рост фунта с выходом к новым месячным максимумам, по крайней мере на этой неделе, будет не совсем правильно.

    Европейская валюта также продолжает оставаться под давлением в паре с долларом США. Данные по уровню доверия во Франции не оказали поддержки евро. Согласно отчету, уровень доверия потребителей во Франции в марте этого года не изменился по сравнению с февралем. Индекс потребительского доверия составил 100 пунктов, как и в феврале, тогда как экономисты ожидали, что в марте индекс вырастет до 101 пункта.

    Учитывая, что уровень 1.0760 пока не оказал нужной поддержки европейской валюте и вряд ли окажет ее в краткосрочной перспективе, рассчитывать на появление покупателей в евро лучше всего в районе 1.0720, где в рынок будут постепенно возвращаться крупные игроки, ставящие на дальнейший рост евро в среднесрочной перспективе.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Gold Spot h1. Варианты развития движения с 30 марта 2017 г. Анализ APLs &amp; ZUP

    Форекс аналитика

    Minuette (h1)

    Gold Spot

    Дополнение к обзору от 28.03.2017 22:02
    ____________________

    Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 30 марта - 05 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1250.00 <-> 1253.00 <-> 1256.00) вил операционного масштаба Micro.

    Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
    ____________________

    Перспектива (1) ->

    пробой верхней границы ISL38.2 (1256.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro определит дальнейшее развитие движения Gold Spot в границах зоны равновесия (1253.00 <-> 1264.00 <-> 1275.00) вил операционного масштаба Minuette с учетом отработки уровней границ (1259.00 <-> 1261.00 <-> 1262.50) канала 1/2 Median Line Micro, подробности смотрим на графике.
    ____________________

    Перспектива (2) ->

    пробой нижней границы ISL61.8 (1250.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития нисходящего движения Gold Spot к границам канала 1/2 Median Line (1246.00 <-> 1238.00 <-> 1230.00) вил операционного масштаба Minuette, детали показаны на графике.
    ____________________

    Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





    Правило Хагопиана - как определить вариант импульсного движения.
    Вебинар -> 30 марта 2017 г. -> 20:00 msk


    Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • #CL h1. Варианты развития движения с 30 марта 2017 г. Анализ APLs &amp; ZUP

    Форекс аналитика

    Minuette (h1)

    Crude Light Sweet Oil, Current Month

    Дополнение к обзору от 28.03.2017 21:43
    ____________________

    Дальнейшее развитие движения цены инструмента (#СL) в период 30 марта - 05 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой верхней границы (уровень сопротивления 48.80) канала 1/2 Median Line Minuette и верхней границы (уровень поддержки 48.65) канала 1/2 Median Line Micro.
    ____________________

    Перспектива (1) ->

    пробой уровня сопротивления 48.80 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Minuette) -> продолжение развития восходящего движения #CL к границам зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (49.20 <-> 49.80 <-> 50.35) и Minuiette (49.90 <-> 50.80 <-> 51.70), подробности смотрим на графике.
    ____________________

    Перспектива (2) ->

    пробой уровня поддержки 48.65 (верхняя граница канала 1/2 Median Line Micro) -> продолжение развития движения #CL в границах каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Micro (48.65 <-> 48.35 <-> 48.05) и Minuette (48.80 <-> 48.05 <-> 47.40), детали показаны на графике.
    ____________________

    Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





    Правило Хагопиана - как определить вариант импульсного движения.
    Вебинар -> 30 марта 2017 г. -> 20:00 msk


    Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • #USDX h1. Варианты развития движения с 30 марта 2017 г. Анализ APLs &amp; ZUP

    Форекс аналитика

    Minuette (h1)

    US Dollar Index

    Дополнение к обзору от 28.03.2017 21:17
    ____________________

    Дальнейшее развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 30 марта - 05 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой контрольной линии UTL (уровень сопротивления 95.95) вил операционного масштаба Micro и границей (уровень поддержки 99.70) красной зоны вил операционного масштаба Minuette.
    ____________________

    Перспектива (1) ->

    пробой уровня сопротивления 99.95 (UTL Micro) -> продолжение развития восходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (100.05 <-> 100.45 <-> 100.85) и зоны равновесия (100.55 <-> 101.10 <-> 101.60) вил операционного масштаба Minuette, подробности смотрим на графике.
    ____________________

    Перспектива (2) ->

    пробой границы (уровень поддержки 99.70) красной зоны вил операционного масштаба Minuette -> вариант развития нисходящего движения индекса доллара к границам канала 1/2 Median Line (99.50 <-> 99.40 <-> 99.25) и зоны равновесия (99.25 <-> 99.00 <-> 98.75) вил операционного масштаба Micro, детали показаны на графике.
    ____________________

    Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").





    Правило Хагопиана - как определить вариант импульсного движения.
    Вебинар -> 30 марта 2017 г. -> 20:00 msk


    Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Торговый план на американскую сессию 29 марта

    Форекс аналитика

    EUR/USD

    Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

    Покупатели в евро ожидаемо отступают. Как я отмечал в утреннем обзоре, рассматривать длинные позиции лучше всего от крупного уровня поддержки 1.0723. Основной целью будет возврат к уровню 1.0788, к которому пара в настоящее время стремится. Если же серьезного отскока от уровня 1.0723 не будет, как это было с 1.0764, то лучше всего отложить покупки евро до уровня 1.0690.

    Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

    Продавцы сумели переломить восходящую тенденцию по евро, которую мы наблюдали с начала марта. Теперь весь акцент по коротким позициям смещен на уровни 1.0764 и 1.0788, ниже которых необходимо закрыть день. В таком случае падение евро продолжится к 1.0723 и 1.0690. На сегодня оптимальным уровнем для новых продаж евро будет область 1.0788.

    GBP/USD

    Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

    Покупатели по фунту сумели создать ложный пробой уровня 1.2386, на который я советовал обратить внимание, и вернули фунт в район 1.2454, где ожидаемо произошла фиксация прибыли. На текущий момент длинные позиции по фунту советую рассматривать лишь при варианте обновления недельного минимума в области поддержки 1.2342 или на отскок от 1.2316.

    Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

    Продавцы уверенно отработали область сопротивления 1.2454-60 и нацелены на повторный тест 1.2386. Закрепление ниже этого уровня приведет к увеличению коротких позиций в фунте с дальнейшим снижением в районы 1.2342 и 1.2316, где советую зафиксировать прибыль.


    Описание индикаторов:

    • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
    • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
    • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
    • Bollinger Bands 20

    Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Золото сделало привал

    Форекс аналитика

    Золото приостановило свой северный поход после публикации сильной макроэкономической статистики по Штатам: мартовский индекс доверия потребителей вырос до максимальной отметки за последние 16 лет, а февральский дефицит торгового баланса сократился больше, чем ожидали эксперты Reuters. Экономика США по-прежнему сильна. Стоит ли беспокоиться по поводу способности Дональда Трампа провести свои планы через Конгресс? «Быки» по XAU/USD полагают, что стоит.

    Так, по мнению Incrementum, компании, под управлением которой находится около 100 млн франков ($101,5 млн), драгметалл способен вырасти до $1400 и даже до $1500 за унцию уже в текущем году на фоне ускорения глобальной инфляции, отрицательных реальных ставок на долговых рынках и политических рисков. Потребительские цены в США, еврозоне, Британии и в других странах подскочили до многолетних максимумов, что снижает привлекательность облигаций по всему миру и усиливает спрос на золото. При этом к опасениям по поводу Brexit и выборов во Франции добавляется удар по репутации Дональда Трампа, первый законопроект которого, по сути, провалился.

    С точки зрения позиционирования на срочном рынке у «быков» по XAU/USD имеется широкий простор для маневра. Ставки покупателей не так велики, как во времена референдума о членстве Британии в ЕС, а постепенное увеличение «бычьих» позиций будет способствовать продолжению ралли драгметалла.

    Динамика позиций по золоту на срочном рынке

    Источник: Bloomberg.

    Впрочем, нельзя сказать, что для всех банков и инвестиционных компаний будущее золота представляется в розовом цвете. BNP Paribas, самый точный прогнозист по драгметаллам в четвертом квартале 2016 года, делает ставку на скорое восстановление позиций доллара США и не рекомендует клиентам увлекаться покупками XAU/USD. Societe Generale советует продавать золото на росте из-за нацеленности ФРС на продолжение цикла монетарной рестрикции. Банк видит политические риски ограниченными и прогнозирует снижение цен до $1125 за унцию в четвертом квартале 2017 года. Это самый «медвежий» прогноз среди опрошенных Bloomberg экспертов. Их медианная оценка предполагает, что анализируемый актив будет котироваться вблизи $1230 за унцию в октябре-декабре.

    Следует отметить, что мартовское ралли драгметалла не находит поддержки на физическом рынке. Инвестиционный спрос, согласно исследованиям TD Securities, остается приглушенным, в то время как Commerzbank обращает внимание на слабость китайского импорта. В январе-феврале в Поднебесную из Гонконга было поставлено золота на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Технически многое будет зависеть от способности покупателей взять штурмом февральский максимум вблизи отметки $1264 за унцию. Если им это удастся, то риски продолжения северного похода в направлении $1280, $1320 и $1330 существенно возрастут. В целом настроение остается «бычьим» до тех пор, пока котировки держатся выше $1235.

    Золото, дневной график

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
  • Слабость доллара чрезмерна

    Форекс аналитика

    Еврозона

    Евро сумел обновить максимум, достигнутый в феврале, но устойчивость роста вызывает сомнения, более реалистичным выглядит предположение, что потенциал к укреплению евро близок к исчерпанию.

    Известно, что чиновники ЕЦБ в своих публичных выступлениях особый акцент делают на инфляции, поскольку другие критерии выглядят в целом неплохо и не могут служить основанием для продолжения сверхмягкой политики. Торговый баланс уверенно профицитен, уровень безработицы всегда был вторичным показателем из-за неоднородности развития стран еврозоны, сюда же нужно отнести и невысокие темпы роста ВВП. В то же время кредитование бизнеса на высоких уровнях, деловой климат на 5-летних максимумах, уровень доверия потребителей также уверенно растет.

    Все больше разговоров о том, что ЕЦБ готовится к сворачиванию стимулирования, поскольку программа в целом выполнила свою функцию. Однако, если посмотреть на ключевой показатель, которым руководствуется ЕЦБ (по крайней мере публично), то окажется, что никакой положительной динамики нет.

    Показатель Inflation Core последние 3 года оставался стабильным, программа стимулирования на него не оказала никакого влияния. Рост инфляции в феврале до 2% произошел за счет цен на энергоносители, но на протяжении всего 2017 г. этот компонент будет снижаться, что приведет к сокращению инфляции.

    Формально у банка нет причин сворачивать программу, более того, уже к сентябрю может сложиться такая ситуация, что впору будет объявлять о пролонгировании программы выкупа активов. Все это будет происходить на фоне очередного повышения ставки со стороны ФРС США.

    Евро не имеет внутреннего драйвера к росту. Текущее усиление европейской валюты является рыночным ответом на слабость Дональда Трампа, которому не удалось заручиться поддержкой Конгресса по вопросу реформы программы здравоохранения. Разница в монетарных политиках вновь выйдет на первый план уже в ближайшее время, а потому ростом евро нужно пользоваться для продаж.

    Великобритания

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit. В ближайшие дни следует ожидать комментариев официальных лиц по обе стороны Ла-Манша, поскольку предстоит утвердить процедуру переговоров, на которые будут вынесены вопросы двусторонних отношений, включая финансовые.

    Пока сложно сказать, как официальное объявление Brexit скажется на курсе фунта. Крупные банки дают довольно противоречивые прогнозы. Так, Morgan Stanley ожидает роста фунта относительно 40-летних минимумов, Barclays также утверждает, что как только политическая составляющая отойдет на второй план, то выяснится, что состояние британской экономики позволяет ждать роста фунта.

    Danske Bank видит риск снижения GBP/USD к 1.20 в перспективе месяца, однако затем тоже ждет медленного роста до 1.33 в течение года.

    В четверг Министерство торговли США опубликует данные по личным доходам и расходам в 4 квартале 2016 г., а в пятницу – за февраль. Ожидания умеренно позитивные, доллар ждет повода, чтобы возобновить рост, однако вряд ли он начнется до конца недели, поскольку разочарование слабостью кабинета Трампа пока перевешивает все остальные факторы.

    Нефть и рубль

    Быстрое восстановление американской сланцевой отрасли пока не имеет устойчивой основы и происходит, скорее всего, на операционных резервах добывающих компаний. Снижение себестоимости извлекаемой нефти до 30-35 долл./барр. способствует росту добычи, однако одновременно падает и дебет скважин. В марте 2017 г. он составил около 50% от максимумов, достигнутых в апреле прошлого года, и продолжает снижаться.

    Для сохранения добычи сланцевым компаниям нужно выйти на объемы бурения, сравнимые с докризисными, до чего еще очень далеко. Страны ОПЕК+, по всей видимости, близки к тому, чтобы продлить соглашение на вторую половину 2017 г., что в итоге позволит стабилизировать рынок нефти на уровне, близком к 60 долл./барр., что устраивает большинство производителей.

    Рубль продолжает пользоваться спросом, вероятность укрепления к 55 руб./долл. остается высокой.

    Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com